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国债营业流程

生意所

中金所

大商所

郑商所

上期、能源中心

国债规模

中华人民共和国财务部在境内刊行的记账式国债

债券估值

国债作为包管金的 ,国债的基准价取托管机构估值数据的较小值 ,生意所逐日结算时以前一生意日该国债基准价的净价确定其市值

折扣比例

国债等有价证券的折后金额不高于其市值的80%
  生意所逐日结算时 ,按划定的基准价调解作为包管金的资产市值和折后金额

现金配比

1:4

最低限额

每次提交的国债面值不得低于100万元人民币

使用限制

充抵资金仅用于期货账户的生意包管金 ,生意爆发的亏损、交割货款、用度等款子需以钱币资金支付

交存时间

  15:00前申请  ;
  结算时增添质押资金

  14:30前申请  ;夜盘生意小节 ,不受理相关营业申请  ;
  审批后实时增添质押资金

  14:30前申请  ;夜盘生意小节 ,不受理相关营业申请  ;
  审批后实时增添质押资金

  14:30前申请;
  结算时增添质押资金

提取时间

  1500前申请  ;
  结算后收回质押资金并释放债券

  14:30前申请  ;当日新交存确当日不允许治理提取及部分提取申请。
  审批后实时收回质押资金并释放债券

  14:30前申请  ;
  审批后实时收回质押资金并释放债券

  14:30前申请
  结算后收回质押资金并释放债券

有用期

国债到期日前一个月的第一个生意日结算时起 ,生意所不再将该国债计入现实可用金额盘算。




标准

标准:年治理平均折后金额的万分之五
收取方法:每月月初从客户期货账户收取
盘算公式:天天的质押金额(含非生意日)*万五/360

收取
方法

  按月收  ;
  每月第一个生意日收取上月手续费

  按月收  ;
  每月第一生意日收取上月手续费 ,提取当日收取该笔营业当月的手续费

  按月收  ;
  每月第一个生意日收取上月手续费

  按月收  ;
  每月最后一个生意日收取本月手续费

中央结算

标准:担保品治理季度内日均担保品存量的万分之五
收取方法:由中央结算公司直接向投资者收取
盘算公式:天天的债券面值(含非生意日)*万五/365


                                                                                                                                      以上内容仅供参考 ,生意所会未必期对规则举行调解 ,请以生意所网站宣布为准
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